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2022年资本市场受全球政经环境影响,出现股债双跌的罕见情形,展望2023年,中信投信投资长杨定国认为,地缘政治风险将大于经济风险,债市殖利率进入甜蜜点,相对看好债券表现,在高不确定性环境中,布局多重资产型基金及债券ETF有望成为资金避风港。

杨定国指出,明年市场将持续关注美国联准会政策、库存调整与经济放缓程度、流动性风险增加所造成的黑天鹅事件、乌俄战争引起的能源市场供给面不确定性,以及中美科技战等5大议题,经济数据及Fed政策方向较有逻辑变化,惟地缘政治较难掌握。

由于联准会今年激进抑制通膨,通膨目标2%维持不变,明年可能静待升息影响作进一步决策。杨定国表示,今年鹰派升息方式是为让需求面降温,进而下降核心通膨数据,估计明年通膨有望回到合理区间,联准会也会逐渐转「鸽」,但高利率环境将维持一段时间。

杨定国指出,明年首季经济应走向趋缓、关注供需情况,需求面可关注通膨、就业市场数据、中国中国需求变化,而供给面则关注油价,地缘政治仍影响走势,主要能源输出国在供给上受限下,对经济环境带来很大变数,尤其是对能源进口大国影响会特别显著。

相较于经济环境,杨定国认为,明年地缘政治风险相当高,如乌俄战争是否更激烈或谈和落幕,以及中美科技战双方下一步动作为何,两大变数相当大,任何消息都会左右明年首季的投资环境,加深投资人操作难度。

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中信投信资产配置团队就目前至明年首季的政经环境,认为随着利率政策方向明确、升息周期进入末尾,建议投资人可开始加码债券部位。而股票市场因下档风险大且市场不确定性犹存,宜灵活操作,建议持有部位应少于债券持有比例。

杨定国指出,债券资产选择应考量债券息收与政策利率间的利差,目前美10年期公债殖利率与政策利率约略相当,因此债市仍偏好存续期间短的公债,未来若升息放缓或债券利差扩大,殖利率相对高的投资等级长天期公司债可分批布局,短期可赚息收、长期有望赚价差。

杨定国表示,应尽量采取多元资产配置,以降低资金波动,如股债搭配的多重资产型基金,可达抗震效果。其中中国信托科技趋势多重资产基金今年绩效相对稳健,未来期望在股市震档环境下灵活操作加上债券配置,为投资人在不确定年代下创造稳健的绩效。

个别地区展望方面,杨定国认为,中信投信资产配置团队研究报告指出,欧美两地相对看好美国经济环境,新兴国家则看好越南经济实力。

杨定国表示,虽然目前越南央行升息维护汇率、紧缩国内市场资金,但市场已反应相关负面事件预期。目前越股估值已低,加上长期成长趋势未变,外资直接投资动能未减,意味供应链转移浪潮仍持续,长期经济成长潜力仍具期待空间。

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